INVESTING MASTER – LEVEL ONE

Seminari praktičnog znanja iz financija koji predstavljaju najkvalitetniju financijsku edukaciju na našem tržištu

 

Teme modula: INVESTING MASTER–LEVEL ONE, trajanje programa 5 dana, 18.-22.10.2021. u terminu 17,00-21,00 sat

Predavači: Tomislav Grgić, neovisni investitor, co-owner at 6thwavecapital.com, Matko Mesar, co-owner at 6thwavecapital.com,  programski razvojni inženjer na Zavodu za visoki napon i eneregetiku na FER-u, Davor Pavlov trener autogenog treninga

MODUL 1  – FINANCIJSKA TRŽIŠTA, predavač Tomislav Grgić
MODUL.2  – MENTALNA JAKOST, predavač Davor Pavlov
MODUL.3 – ALOGIRTMI U PYTHON-U, predavač Matko Mesar

 

Stvorili smo vlastiti način da ljude učimo ulagati potpuno drugačije od onoga što se često čuje kada se priča o financijama. Ova certifikacija uključuje kako funkcioniraju tržište dionica, prednosti IT-a u ulaganju i mentalnu snagu koja će vam dati vašu unutarnju moć da se nosite s emocijama prilikom procesa investiranja. Ovaj certifikat osmišljen je kako bi potaknuo mlade ljude (budući imaju najvrijedniji resurs a to je vijeme) i sve one koji imaju određeni strah (ili nisu sigurni) oko ulaganja da se osjećaju sigurno u samom procesu. Naš način i pristup tržištu kapitala ne može predvidjeti budućnost koliko got uložili vremena, znanja i truda, ali vjerujemo da je vrijednije imati jednostavniji a bolji, elegantniji i shvatljiviji te netradicionalan pristup od onog kojeg koriste institucionalni investitori a koji će nam davati pozitivne dugoročne rezultate. Stoga, ovaj je projekt dizajniran za sve one koji žele postići „ultimative edge“ u današnjem svijetu.

 

MODUL 1: FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Nema razloga zašto netko ne može zaraditi značajnu količinu novca na financijskim tržištima, ali postoji mnogo razloga zašto mnogi ljudi u tome neće uspjeti.  Kao i kod većine životnih pothvata, ključ uspjeha je znanje i djelovanje. Ovaj dio Investing Mastera pokušati će rasvijetliti kako funkcionira tržište dionica i pomoći  u širenju komponente znanja, prepuštajući rad strpljenju, disciplini i objektivnosti pojedinog investitora. U prvom od tri dijela prenijeti će se vještina koja će nam pomoći tumačiti psihološki moment koji je prisutan na tržištu a iskazuje se u obliku grafova. Candlestick vrsta grafikona koristi se za opisivanje kretanja cijena vrijednosnog papira, derivata ili valute, a ta metoda je korisna zbog širokog spektra informacija koje pruža. Nadalje, u istom dijelu demonstrirati će se koliko je jaka sinergija candlestick grafikona u kombinaciji s indikatorima. Slijedeći dio obuhvaća određene fundamentalne pokazatelje koji su bitni kod izbora dionica u koje ćemo ulagati, te nefinancijske čimbenike poput, tko upravlja kompanijom ili koliku pregovaračku snagu kompanija ima kod dobavljača i slično. Posljednji dio uvodi nas u alate koji se koriste za dohvat podataka, te što uzrokuje stvaranje balona na tržištu. Teme obuhvaćene u syllabusu će Vas voditi od samog početka pa sve do naprednih tehnika koje su primjenjive na američkom tržištu dionica.  Modul Financijska tržišta osmišljen je  za one koji žele na najsustavniji, pojednostavljeni i praktičan način učiti o tržištu dionica i naučiti umijeće “Kako odabrati prave dionice” s ciljem pouzdanog analiziranja i dugoročnog ulaganja na tržištu.

 

SYLLABUS:

  • Tehnike određivanja trenda
  • Nove taktike kako bi se dobio maksimum iz intraday grafova
  • Kako zajedno koristiti kombinaciju leading i lagging indikatora za bolji performance
  • Korištenje indikatora u sinergiji sa vizualnom snagom grafova
  • Odabir dionica za dugoročnu poziciju
  • Rana detekcija zaokreta na tržištu
  • Veći fokus na očuvanju kapitala
  • Tehnike koje stvaraju dodanu vrijednost kod postojećih modela koje koristimo
  • EDGAR – neograničen alat za dobivanje vrijednih financijskih podataka kotiranih tvrtki
  • Pokazatelji bez kojih se „ne može“
  • Snaga reotkupa dionica, i utjecaj black out perioda
  • CME FedWatch Tool, FRED® (24/7 dostupna baza podataka za razne ekonomske pokazatelje – St.Luis FED)

 

MODUL 2:  RAZVOJ MENTALNE JAKOSTI U SVIJETU INVESTICIJA

Mentalna jakost je sposobnost na koju je u velikoj mjeri moguće utjecati a izuzetno je važna u svim sferama života u kojima je prisutna povišena razina stresa kao što je proces investiranja. Treniranje mentalne jakosti će nam pružiti mogućnost pravovremene odlučnosti, svjesnosti  i kompenzaciju mana i iskorištavanje istih u našu korist. Stoga izuzetno je važno  efikasno nošenje sa emocijama kako ne bi prevladale nama, te naravno veliku dozu adaptabilnosti na promijenjive  uvijete na tržištu i životu uopće. Istovremeno sa izgradnjom mentalne jakosti postići ćemo osvješčivanje sebe, svojih osobina i  sposobnosti, a prvenstveno ćemo staviti fokus na psihičku disciplinu koja je od presudne važnosti za uspjeh u investiranju. Cirkulaciju novca prati najčešće povećana razina emociija kao što su strah, pohlepa, briga, euforija,ljutnja a nekad  bijes, depresija i odustajanje stoga  nositi se sa takvim stanjima nije nimalo lako. Poznato je  da kada mi odlučujemo nošeni našim emocionalnim stanjima tada to ulaganje najčešće nije adekvatno.  Kada u svijetu kapitala ljudi krenu koristiti termin poput :Što ako….. ili Nije moguće …… ili Ne mogu ja ……. tada možemo primjetiti kako je osobu okupirao strah ili neodlučnost. U takvim stanjima osoba je nestabilna, ne vjeruje u sebe i nije u mogućnosti donositi zrele i kvalitetne odluke. Razvojem mentalne jakosti  različitim tehnikama  i treninzima  radit ćemo na eliminaciji straha, brige ,te osvještavanju svoje sigurnosti, samopouzdanja i vjere. Ovaj modul će podignuti razinu mentalne jakosti na stupanj s kojeg ćemo puno svijesnije djelovati i upravljati našim odlukama.

 

SYLLABUS:

  • Upoznavanje sa strukturom psihe čovjeka sa primjerima iz financijskih i investicijskih životnih situacija
  • Pravila programa mentalne jakosti
  • Temeljni zakon psihičkog svijeta
  • Životni put i Ekg života
  • Mentalne slike i mentalni film
  • Uvjerenja-laži za koje mislimo da su istina
  • Emocionalni svijet i naš odnos prema njemu
  • Stvaranje sigurnosti i samopouzdanja

 

MODUL 3: ALGORITMI U PYTHONU

Kvalitetna programska podrška postala je bitan dio poslovanja u financijskom svijetu. Osim samog poslovanja i dodatne vrijednosti koju donosi programska podrška bitno je i njeno razumijevanje. Python i okruženje koje je nastalo oko njega pkazalo se kao najjednostavnije i najbogatije potrebnim funkcionalnostima za razvoj raznih algoritama koji su namijenjeni kao podrška u financijskom svijetu.

Modul je zamišljen kao osposobljavanje za razvoj algoritama koji služe kao podrška u odlučivanju pri trgovanju s različitim financijskim instrumentima. Polaznike će se uvesti u sve potrebno za uspostavljanje razvojne okoline, analizu podataka, testiranje strategija trgovanja i razvoj algoritama.

Upostavljanje okoline se sastoji od upoznavanja s programskim jezikom Python, njegovim karakteristikama i specifičnostima, instalacijom na razvojni sustav i pokretanjem jednostavnih python skripti.

Kako bi se mogli analizirati podaci potrebno je uspostaviti specifičnu analitičku okolinu. Na modulu će polaznici  usvojiti potrebne programske knjižnice za uspostavljanje takve okoline i njihovo korištenje. Nakon uspostavljanja okoline pokazati će se kako dohvatiti i analizirati povijesne podatke pomoću upostavljene okoline.

Kako bi se strategije mogle testirati potrebno je uspostaviti testnu okolinu. Nakon što je odabrana i razvijena strategija trgovanja potrebno ju je testirati. Testiranje se vrši nad povijesnim podacima i ishod testa pokazuje njenu potencijalnu vrijednost, iako nije jedini i nabitniji pokazatelj. Naglasak cijelog seminara će biti na ovoj temi.

Kada se dođe do željene strategije trgovanja potrebno je implementirati istu u algoritam. Polaznike certifikacije će se uvesti u  implementaciju jednostavnih algoritama i njihovo korištenje.

 

SYLLABUS

  • Upoznavanje s Pythonom, specifičnosti i karakteristike programskog jezika
  • Osnovna instalacija Pythona na odabrani sustav i njegovo bazično korištenje
  • Upoznavanje s programskim knjižnicama potrebnim za uspostavljanje testne i razvojne okoline
  • Uspostavljanje testne okoline i njeno korištenje
  • Implementacija testova i strategija trgovanja
  • Izrada i testiranje jednostavnog modela za portfolio
  • Tehnike analize backtesting rezultata

 

PREDAVAČI:

 

Tomislav Grgić je  co-owner u 6thwavecapital.com osmišljenog za pojedinice koji žele “edge”  u današnjem svijetu gdje je vrijeme neprocijenjiv resurs. Završio je smjer Poslovne informatike na Ekonomskom fakultetu u Zagreba, a kasnije je postao vlasnik MBA AACSB akreditacije u području financija i bankarstva. Također se usavršavao kroz razne edukacije koje su povezane s dioničkim tržištem i vrednovanjem kompanija. Tomislav je neovisni investitor te ima dvadesetogodišnje iskustvo koje je stekao prisutnošću na američkom tržištu kapitala, a u međuvremenu je radio na različitim pozicijama u bankarskom sektoru od analitičara i risk manager pa do člana investicijskog i kreditnog odbora, te voditelja odjela financijskih istraživanja i analize.  Autor je različitih scoring model, algoritama za trgovanje i publikacija na temu globalne financijske krize 2008. godine. Također, bio je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu investiranja a trenutno je prisutan kroz Hrvatski institutu za financije gdje vrši naobrazbu polaznika za procjenu vrijednosnica.

 

Matko Mesar radi kao mlađi znanstveni istraživač i zavodski suradnik na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), na Zavodu za visoki napon i energetiku (ZVNE). Aktivan je u laboratoriju za atmosferska pražnjenja (APPLY), koji je dio visoko naponskog laboratorija (LVN). Također radi na mnogobrojnim zavodskim projektima vezanim uz tematiku atmosfere i njenog utjecaja na prijenosnu energetsku  mrežu. Trenutni profesionalni focus mu je na korištenju naprednih tehnologija za obradu velike količine podataka I algoritama strojnog učenja u domeni utjecaja atmosfere na energetsku mrežu. Nakon diplomiranja na FER-u (računarstvo, računalno inženjerstvo) radio je u bankarskom IT sektoru (ETNA doo, TIS Grupa) na stvarima poput implementacije SEPA-e, PSD2 direktive i profesionalnim integracijskim sustavima (IBM Sterling integrator, TIS Grupa). Matko je co-owner u 6thwavecapital.com i certificirani Oracle Java developer (certifikati Java OCA I OCP), s iskustvom rada u više računarskih područja i domena (web back-end, web front-end, baze podataka, optimizacije vezane uz problematiku obrade I prikaza velike količine podataka, machine learning sustavi…). U slobodno vrijeme bavi se  projektima koji potiču nastavak suradnje među novopečenim Alumnijima FER-a i nakon završetka studija kroz Alumni udrugu Sthenos koja djeluje u sklopu studentske udruge EESTEC na FER-u.

 

Davor Pavlov, rođen 22.01.1967. godine u Zagrebu.  Posjeduje UEFA A licencu na Akademiji HNS-A. Od 1998-2001 radi sa mlađim i starijim uzrastima u NK Dinamu. U periodu od 2002-2005 pozicioniran je kao voditelj škole nogometa Maksimir, a zatim od 2005-2006 godine postaje trener fizičke pripreme reprezentacije Libije. Njegovo dugogodišnje iskustvo u profesionalnom  sportu stavilo je naglasak na važnost bitnog čimbenika za postizanje najboljih rezultata, kako u sportu tako i na svim društvenim razinama, te se zbog tog saznanja usmijerio i posvetio psihološkoj pripremi pojedinaca. Od 1998. Davor je prisutan u području autogenog treninga da bi 2013. postao voditelj, te prenosi znanja, alate i tehnike svima kojima je potrebno podizanje mentalne jakosti na viši nivo. Individualno je radio na psihološkoj pripremi i psihološkoj rehabilitaciji povrede mnogih profesionalnih domaćih i inozemnih sportaša, koji su trenutno prisutni u vrhunskim europskim klubovima. Voditelj je mnogobrojnih radionica među kojima izdvajamo „Kako izgraditi sigurnost i samopouzdanje“, „Riješavanje panike i anksioznosti“  te „Mentalna jakost“

 

Kotizacija

 

  Kotizacija
Redovna kotizacija 5.990kn+PDV
Prijava na program do 01.09.21. 4.790kn+PDV
Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) 4.990kn+PDV
Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 17:00, a završava u 21:00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

AKADEMIJA NAPREDNOG EXCELA

Seminari praktičnog znanja iz primjene naprednog Excela

 

Teme modula AKADEMIJA NAPREDNOG EXCELA

Predavač: Krešimir Futivić

MODUL 1. (1-dnevni seminar/radionica)  10. 11. 2021.

NAPREDNI ALATI U EXCELU ZA IZRADU IZVJEŠTAJA

MODUL.2   (1-dnevni seminar/radionica)   26. 11. 2021.

NAPREDNO KORIŠTENJE EXCELA (UKLJUČUJUĆI NAPREDNE FUNKCIJE U EXCELU)

MODUL.3   (1-dnevni seminar/radionica)   07. 12. 2021.

VISUAL BASIC I AUTOMATIZACIJA RADA U EXCELU

 

MODUL 1: NAPREDNI ALATI U EXCELU ZA IZRADU IZVJEŠTAJA (10.11.2021.)

 

Ova edukacija ima za cilj upoznati polaznike sa dva važna dodatka za MS Excel:

  • Power Query – alat za dohvat i prilagodbu podataka
  • Power Pivot – alat za rad s velikim količinama podataka te izgradnju interaktivnih izvještaja u Excelu

 

Power Query je besplatni Microsoftov dodatak za Excel koji služi za ekstrakciju podataka iz različitih izvora (baza podataka, Interneta, drugih Excel datoteka, facebooka) njihovo kombiniranje i transformacije potrebne kako bi se podaci pretvorili u oblik pogodan za analizu i izvještavanje. Power Query je dio „Microsoft Power skupa alata“ (Power BI, Power Map, Power Pivot) ali se može koristiti neovisno o njima, dok svoju pravu snagu pokazuje u okviru spomenutih alata. Power Query rješava probleme spajanja niza tablica, sporosti lookup formula i rješava uobičajene probleme da podaci koje korisnik treba nisu u formatu pogodnom za danji rad.

PowerPivot je besplatan dodatak Excel-u. Namijenjen je upravljanju sa znatno većim količinama podataka nego klasični Excel (i po 10 milijuna redaka je uobičajena primjena). Radi se o alatu koji je namijenjen izvještavanju i koji za sučelje za izgradnju izvještaja koristi dobro poznati Excel i proširuje ga s određenim funkcionalnostima pravog BI/izvještajnog alata. Sadrži poseban jezik – DAX koji je namijenjen izvještavanju i stvaranju dodatnih informacija potrebnih za izvještavanje poput grupiranja korisnika temeljem uk. prometa i tome slično.

SYLLABUS

Uvod u PowerPivot

  • Uvoz podataka iz baze podataka, kombiniranje baze podataka i Excela kao izvora
  • Dodavanje kolona i formule nad tabelama
  • Relacije
  • Primjeri osnovnih PP analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada niza PP tabela, upotreba slicera, kombinacije raznih izvora podataka

  • DAX jezik (related, calculate…)
  • Primjeri uvođenja DAX formula

PRAKTIČNA VJEŽBA: Skup vježbi u kojima polaznici upoznaju najvažnije DAX formule

Uvod u PowerQuery                             

  • Način rada u PowerQuery-u, Opis sučelja
  • Tipovi podataka, Operacije sa kolonama (split, merge, filter)
  • Grupiranje podataka
  • Unpivot, Transpose funkcije u dohvatu podataka
  • Dohvat podataka i njihovo osvježavanje
  • Power Query i PowerPivot

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri spajanja na različite izvore podataka te dohvat podataka u Excel, transformacije izvora, Internet kao izvor, folder kao izvor niza mjesečnih Excelica i sl.  

 

MODUL 2: NAPREDNO KORIŠTENJE EXCELA (UKLJUČUJUĆI NAPREDNE FUNKCIJE U EXCELU) (26.11.2021.)

 

Microsoft Excel je najprisutniji program za proračunske tablice na računalima. To je omiljeni program za tablice koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba prikupiti i analizirati podatke na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da se nauče te opcije, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad. Može biti korišten čak i za programiranje pomoću svog jezika Visual Basic za aplikacije, što omogućuje još širu upotrebu.  Polaznici bi trebali imati osnovna znanja o Excelu (reference, sum, i sl.).

Polaznici su po završetku radionice upoznati s naprednim konceptima MS Excela. Moći će spojiti više tabela, izrađivati izvještaje upotrebom pivota te saznati što ih zanima analizirajući podatke. Drugim riječima, cilj je pomoći polaznicima da brže i lakše obave zadatke koje danas rade „ručno“.

SYLLABUS

-Napredne funkcije Excela:

  •   Traženje podataka (VLOOKUP, HLOOKUP)
  • INDEKS, IFERROR
  • LOGIČKE FUNKCIJE
  • UVJETNE FUNKCIJE (SUMIF i sl.)Specifičnosti procjene društava kod M&A-a;

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri s naprednim funkcijama, zadaci za samostalni rad.

Prikaz podataka

  •    Conditional formating
  • Filtriranje i niz opcija povezanih s prikazom filtara
  • Sve o grafovima – pravilan izbor grafičkih prikaza i način rada u Excelu
  • Validacija unosa Pitanje procjene sinergija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri za sve funkcionalnosti povezane sa prikazom podataka. Zadaci za samostalni rad.

Rad s podacima

  • Dohvat vanjskih podataka (Txt, Baza)
  • Čišćenje podataka
  • Prerada podataka
  • Problemi rada s velikim količinama podataka u Excelu, i kako se rješavaju
  • Automatizacija obrade makro naredbama

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Uvoz podataka iz vanjskih izvora, spajanje na baze, rad s dohvaćenim podacima i primjena formula nad njima. Izrada makro naredbi i njihovo pozivanje.

Izrada Pivot tabela

  •    Pojam pivot tablice
  • Izrada pivot tabela i jednostavnih dashboarda
  • Pivot tabele i grafika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada pivot tablica, informacije o power pivotu i kada ga koristiti.

 

MODUL 3: VISUAL BASIC I AUTOMATIZACIJA RADA U EXCELU (07.12.2021.)

 

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) verzija je Visual Basica integrirana u Microsoft Office. Prilagođena je specifičnim mogućnostima i namjeni svake pojedine aplikacije ovog paketa. Korištenjem VBA, moguće je izraditi potpuno nove funkcije ovih programa i u potpunosti prilagoditi Office aplikaciju željama i potrebama korisnika. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s konceptima programiranja upotrebom VBA (Visual basic for applications) u Excelu. VBA u Excelu pruža mogućnosti visokog stupnja automatizacije rada, posebice u okviru izvještavanja, no i ostalih zadataka.

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s uvodom u programiranje, osnovnim konceptima, Excel makroima, snimanjem i editiranjem makroa u VB editoru, izradom aplikacija u Excelu, spajanju na baze podataka iz Excela i konceptom izvještavanja iz baza podataka u okviru Excela.

SYLLABUS

-Osnovni koncepti programiranja u VBA:

  • Uvod u VBA
  • Osnovni koncepti programiranja, objektni model
  • If then, loop, strukture u programima
  • VB editor, security i VB u Excel®-u

PRAKTIČNA VJEŽBA: Rješavanje zadataka u pseudo kodu

– MAKRO i VBA, osnovne strukture u VBA:

  •    Snimanje makroa i njihovo editiranje
  • Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu
  • Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
  • Struktura subrutina, funkcija, If…Then…Else
  • For…Next i While…Wend petlje
  • Najvažniji objekti i “properties” tih objekata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktične vježbe vezane uz osnovne strukture VBA koda, editiranje snimljenih makroa

Napredno korištenje VBA:

  • Kretanje po sheetu (unos, čitanje)
  • Debugiranje programa
  • Ostale strukture važne za VBA aplikacije

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Interakcija VBA programa i worksheeta, primjeri

Izrada vlastitih funkcija i primjer izvještajnog sustava:

  • Izrada vlastitih Excel funkcija
  • Izvještajni sustav (izrada izvještaja) pomoću mapirajućih listova
  • Izrada VBA koda za izvještajne sustave

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kreiranje vlastitih funkcija, prikaz izvještajnog sustava napravljenog pomoću VBA koda.

 

MOLIMO POLAZNIKE PONESU PRIJENOSNA RAČUNALO SA PRIPADAJUĆIM PUNJAČEM.

UKOLIKO NEMATE RAČUNALO, OBAVIJESTITE NAS KAKO BISMO VAM GA OSIGURALI.

 

PREDAVAČ

 

mr.sc. Krešimir Futivić

Mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”.

Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank – najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

 

Kotizacija

 

  Kotizacija
Redovna kotizacija AKADEMIJA NAPREDNOG EXCELA 3.990kn+PDV
Prijava na program do 08.10.2021. 3.490kn+PDV
Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

3.490kn+PDV
Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

 

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

MSFI AKADEMIJA

Seminari praktičnog znanja iz područja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Certificirani program kojim se stječu bodovi za ovlaštene revizore

 

Teme modula MSFI akademija

Predavači: ovlašteni revizori Mirela Copot Marjanović, ACCA, Ivan Karlović, Katarina Rosić i Marijana Brčina te iskusni revizori Vedran Kuterovac, Andrej Bernat i Ivana Bublić

MODUL 1. (1-dnevni seminar/radionica)  22.09.2021.

MSFI 16 -NAJMOVI – Kakva je budućnost Vaših leasing ugovora i ugovora o najmu?

MRS 2 – ZALIHE

MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINA

MODUL.2   (1-dnevni seminar/radionica)   23.09.2021.

          MRS 40 ULAGANJA U NEKRETNINE

          MRS 16- NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

          MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

MODUL.3   (1-dnevni seminar/radionica)   06.10.2021.

MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI

MRS 36 – UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

MODUL.4   (1-dnevni seminar/radionica)   07.10.2021.

MSFI 15 – UGOVORI S KUPCIMA  – Jeste li ispravno primijenili novi standard vezan uz prihode?

MRS 8 – RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA I GREŠKE

MRS 37 – REZERVIRANJA, NEPREDVIDIVE OBVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA

MODUL 1: MSFI 16 -NAJMOVI I MSFI 15 – UGOVORI S KUPCIMA

 

MSFI 16 – Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve novog standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz naše poslovne prakse i primjerima IASB-a.  Ciljna skupina su Voditelji financija i računovodstva, voditelji računovodstva, voditelji financijsko-računovodstvenih ureda, računovođe, vlasnici Društava, viši management.

Tokom ovog seminara polaznik će dobiti razumijevanje razlike u odnosu na „stare“ standarde te dobiti znanja kako u svojim financijskim izvještajima provesti konkretna knjiženja.

Nastojati ćemo prezentirati sva naša znanja i izazove koja smo stekli u implementaciji navedenog standarda.

SYLLABUS MSFI 16

  • Načela MSFI 16
  • Identificiranje svih ugovora o najmovima s izdvajanjem podataka o najmu
  • upotreba praktičnih pogodnosti koje su ugrađene u standard prilikom implementacije
  • Odvajanje komponenti najma od komponenti koje nisu najam
  • Računovodstvo najmoprimca (primjeri u Excelu )
    • Inicijalno mjerenje
    • Naknadno mjerenje
    • Diskontne stope
    • Prezentacija
    • Sale and lease back transakcije
    • Podnajam
    • Ulaganje u nekretnine
    • Modifikacije najmova
  • Priprema objava uz financijske izvještaje
    • Chek lista objava na stvarnim primjerima
  • Odabir opcija za prelazak na standard
    • Retroaktivna primjena za svaki raniji obračunski period prikazan u skladu sa MRS 8
    • Retroaktivna primjena s kumulativnim učinkom priznatim s datumom prve primjene

MSFI 15 – Cilj edukacije je korisniku omogućiti ponavljanje već stečenog znanja te nadogradnja u smislu mnoštva primjera iz prakse. Namjera ovog standarda je da osigura značajno više korisnih informacija korisnicima financijskih izvještaja kroz poboljšane zahtjeve za objavljivanjima, kao i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja kroz smanjen broj pojedinačnih dokumenata koje Društvo koristi u ovoj aktivnosti.

Za neke tvrtke, utjecaj novih pravila priznavanja prihoda biti će minimalan i one će jednostavno nastaviti prepoznavati prihode kao i prije. Međutim, neke tvrtke mogu se suočiti s teškim izazovima kako bi primijenile nova pravila. Za razliku od postojećih smjernica, MSFI 15 nam daje mnogo manje prostora za vlastite računovodstvene odluke i određuje mnogo više stvari.

Pitanja koja smo morali odgovoriti koncem 2018. godine a ponoviti će se i 2019. godine:

  • Priznajem li prihod tijekom vremena ili u trenutku dovršetka?
  • Ako se prihod treba priznavati tijekom vremena, kako mjerim napredak prema završetku radova (prethodno “stupanj dovršenosti”)?
  • Kako ću obračunati prihod koji u sebi sadrži više komponenti, npr. prodaja proizvoda s održavanjem (s višestrukim isporučivanjem)? Treba li podijeliti ugovor na nekoliko komponenti?
  • Kako će se evidentirati izmjene ugovora?
  • Kako ću tretirati troškove ugovora, uključujući troškove pribavljanja ugovora?
  • Hoću li trošak ovih ugovora prikazati u dobiti/ gubitku ili kapitalizirati i odgoditi?
  • Postoje li u ugovoru komponente financiranja? Ako da, kako se nositi s vremenskom vrijednosti novca?
  • Objavljivanje – imam li sve odgovarajuće i relevantne informacije?

SYLLABUS MSFI 15

  • Identificiranje ugovora s kupcima
  • Određivanje obveza ugovora
  • Mjerenje napretka obveza ugovora
  • Određivanje naknade ugovora
  • Dodjeljivanje naknade pojedinim obvezama ugovora
  • Priznavanje prihoda
  • Praktična primjena
  • Važnije objave
  • Primjer priznavanja prihoda na različitim primjerima
  • Pitanja, odgovori i diskusija

 

MODUL 2: MRS 40 ULAGANJA U NEKRETNINE, MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA,  MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

 

Seminar obuhvaća najbitnije standarde financijskog izvještavanja koji se bave tematikom dugotrajne imovine. U kombinaciji s modulom 1. gdje se obrađuje MSFI 16, Najmovi te u kombinaciji s modulom 3. gdje se obrađuje tema MRS-a 36 Umanjenje vrijednosti imovine nakon ovog seminara trebali biste imati saznanja kako postupiti u različitim situacijama koje se javljaju u stvarnom životu.

Prikazati ćemo i najčešće manipulacije u financijskim izvještajima s kojima smo se susreli u praksi.

SYLLABUS MRS 40 i MRS 16

  • Klasifikacija imovine – MRS 16 ili MRS 40?
  • Početno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
  • Naknadno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
  • Koje troškove kapitalizirati u okviru imovine?
  • PRAKTIČNA VJEŽBA: primjer revalorizacije dugotrajne materijalne imovine, primjer reklasifikacije sa Nekretnina, postrojenja i opreme na Ulaganja u nekretnine

SYLLABUS MSFI 5

  • Kad se točno klasificira neka imovina na poziciju namijenjena za prodaju?
  • Kako se mjeri ova imovina?
  • Što u slučaju promjena plana prodaje?
  • Koje su nužne objave u financijskim izvještajima?
  • Konkretni primjeri iz prakse

 

MODUL 3: MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI, MRS 36 – UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

 

MSFI 9 – Cilj programa je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu.

SYLLABUS

  • MSFI 9 uvod
    • Razlozi za uvođenje MSFI 9
    • MRS 39 – sličnosti i razlike
    • Izazovi implementacije
  • Klasifikacija i mjerenje
    • MRS 39 – klasifikacija i mjerenje
    • MSFI 9 – klasifikacija i mjerenje
    • Kriteriji ugovorenih novčanih tokova
    • Novi poslovni modeli i indikatori
  • Umanjenje vrijednosti
    • Umanjenje vrijednosti pod MRS 39
    • Novi model umanjenja vrijednosti
    • Očekivani efekti novog modela umanjenja vrijednosti
    • Ključni utjecaji na trgovačka društva – s primjerima
    • Ključni utjecaji na nebankovne financijske subjekte, s primjerima
  • Računovodstvo zaštite
    • Uvod u računovodstvo zaštite
    • Uloga računovodstva zaštite u poslovanju
  • MSFI 9 i objave u financijskim izvještajima
    • MSFI 9, utjecaji na MSFI 7
    • Primjeri računovodstvenih politika i objava

MRS 36 – Seminar omogućava korisnicima da razluče što napraviti u situaciji kada je vrijednost imovine u padu, odnosno kada je njena vrijednost „u knjigama“ veća od stvarne vrijednosti (nadoknadive vrijednost).

SYLLABUS MRS 36

  • koja je to imovina čija vrijednost može biti umanjena
  • Kako izmjeriti nadoknadivi iznos – konkretan primjer iz prakse
  • Primjer izračuna pomoću diskontiranih budućih novčanih tijekova
  • Testiranje na umanjenje -goodwill
  • Što ako se tržište oporavi pa se mora knjižiti „reversal“?

 

MODUL 4: MSFI 3 -POSLOVNE KOMBINACIJE, MRS 2 – ZALIHE, MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINE, MRS 37 – REZERVIRANJA, POTENCIJALNE OBVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA

 

MRS 2 – Jedno od osnovnih pitanja u računovodstvu zaliha je iznos troška koji se priznaje kao imovina i prikazivanje zaliha u evidencijama sve do priznavanja povezanih prihoda kad zalihe postaju rashod, uključujući sva eventualna vrijednosna usklađenja do neto utržive vrijednosti. Seminar omogućava korisnicima temeljno razumijevanje mjerenja zaliha te daje iskustva iz prakse i primjere procedura za uspostavljanje računovodstvenih kontrola na poziciji zaliha kako bi se omogućilo ispravno vrednovanje u financijskim izvještajima.

SYLLABUS MRS 2 – Zalihe

  • Mjerenje
  • Trošak zaliha
  • Neto utrživa vrijednost
  • Metode razduženja zaliha
  • Tehnike mjerenja troškova u proizvodnji
  • Što s viškovima i manjkovima?
  • Procedure provjere zaliha
  • Primjeri najčešćih pogrešaka i manipulacijama vrijednosti zaliha iz prakse

MRS 38 – mnogi poduzetnici imaju visoke troškove od kojih očekuju da će imati koristi u budućnosti. Kako postupiti s tim troškovima i kako odgovoriti na dilemu je li neki trošak nematerijalna imovina ili rashod razdoblja? Koje troškove smijemo kapitalizirati? Kako naknadno mjeriti takvu imovinu? Na ova pitanja odgovor ćete saznati tijekom seminara.

SYLLABUS MRS 38 – Nematerijalna imovina

  • Što je nematerijalna imovina i koji su kriteriji za priznavanje?
  • Istraživanja i razvoj i zašto ih je važno razlikovati?
  • Priznavanje nematerijalne imovine nastale razvojem
  • Pitanje softvera
  • Mjerenje nematerijalne imovine
  • Primjeri pogrešaka i manipulacija nematerijanom imovinom iz prakse
  • Case study
    • Kapitalizirani troškovi softvera
    • Lista kupaca

MSFI 3

Cilj seminara je na primjerima iz dugogodišnje prakse proći kroz najčešće izazove koji se javljaju kod izračuna goodwilla, vrednovanja poduzeća te m&a računovodstva.

 

SYLLABUS MSFI 3

  • Poslovne kombinacije – da li je poslovna kombinacija ili stjecanje imovine?
  • Vrednovanje poduzeća
    • DCF metoda
    • Metoda multiplikatora
    • Asset based metoda
  • M&A računovodstvo

MRS 37

U prošlosti se koristilo kao za „big bath provisioning” (razrjeđivanje profita) a zatim je 1998 stupio na snagu standard koji ima za cilj spriječiti neke od najvećih manipulacija u financijskim izvještajima. Cilj seminara je definirati kada se treba knjižiti rezervacija, kako će se ona izmjeriti te proći kroz mnogobrojne primjere iz naše prakse.

SYLLABUS MRS 37

  • Cilj standarda
  • Što je rezerviranje
  • Kada priznati a kada ne rezervaciju
  • Kako se knjiži rezervacija?
  • Posebni slučajevi (budući gubici, štetni ugovori, restrukturiranje)
  • Nepredvidive obveze i imovina

 

PREDAVAČI

 

Mirela Copot Marjanović, ACCA i CPA

Mirela Copot Marjanović partner je za reviziju u Mazars Cinotti Audit s preko 13 godina iskustva s fokusom na tumačenje i interpretaciju HSFI i MSFI. Tijekom karijere radila je na cijelom nizu projekata koji se odnose na složenoj aplikaciji HSFI i MSFI kao što su koncesijski ugovori (npr. Zračna luka Zagreb), spajanja i pripajanja, konsolidacije i sl. Tijekom karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizije statusnih promjena, revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije i sl. Mirela je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standarda, tumačenja odredbi Zakona o računovodstvu, CFO akademije i slične tematike. Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, certifikat ovlaštenog računovođe te certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije ACCA.

Ivan Karlović, CPA

Ivan Karlović, ovlašteni revizor u Mazars Cinotti zadužen je za poslove revizije financijskih izvještaja. Uz licencu za ovlaštenog revizora ima i licencu za ovlaštenog internog revizora i ovlaštenog procjenitelja. Specijaliziran je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. U sklopu karijere radio je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizije pripajanja i podjela trgovačkih društava, povećanja temeljnog kapitala, EU projekata, raznim procesima dubinskog snimanja (Due Dilligence) i sl. Stekao je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles). Autor je brojnih stručnih članaka na temu računovodstva i financija, te predavač na Akademiji Zagrebačke burze i HIF-u (Hrvatski institut za financije).

Vedran Kuterovac

Nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i revizija, Vedran je karijeru je započeo kao asistent u reviziji u jednoj od Big 4 kompanija. Nakon više od 6 godina provedenih u reviziji, Vedran danas radi kao Assistant Manager u odjelu revizije tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o. Tijekom karijere vodio je revizije društava iz širokog spektra industrija, s primarnim naglaskom na bankarsku industriju, ali i ostale grane financijskog sektora. Posjeduje certifikat ovlaštenog procjenitelja pri Hrvatskom društvu procjenitelja. Aktivno se služi  hrvatskim i engleskim jezikom.

Andrej Bernat,

mlađi manager u odjelu revizije društva Mazars sa 6 godina radnog iskustva. Po zvanju diplomirani ekonomist sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo i revizija. Ovlašteni je procjenitelj te polaznik programa za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA). Tijekom svoje karijere specijalizirao se za reviziju proizvodnih poduzeća ali istovremeno je sudjelovao i u revizijama društava iz  vrlo širokog spektra djelatnosti. Međunarodno iskustvo stekao je obavljajući revizije društava iz hotelske industrije, nekretninskog biznisa, SPVs (Special Purpose Vehicles). Aktivno se služi hrvatskim, engleskim i češkim jezikom.

Marijana Brčina

Senior Manager u odjelu revizije Mazarsa, posjeduje certifikat za ovlaštenog revizora, certifikat internog revizora, kao i certifikat ovlaštenog procjenitelja. Specijalizirana je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. Tijekom svoje karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizija statusnih promjena, revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije. Stekla je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles).

Katarina Rosić

Manager u odjelu revizije Mazarsa, ovlaštena revizorica i ovlaštena procjeniteljica. Ima iskustvo u širokom spektru poslovnih sektora, a tijekom karijere radila je na reviziji financijskih izvještaja, reviziji spajanja i podjela poduzeća, povećanju temeljnog kapitala, EU projektima, raznim postupcima dubinske analize. Pohađala je međunarodno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja te je dio profesionalne akademije za MSFI i  koautorica je priručnika Mazars CFRS. ​

Ivana Bublić

Manager u odjelu revizije Mazarsa, završila je diplomski studije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i do 2017. je pohađala program za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA). Ima iskustva u vođenju tima u revizijama pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja, revizijama za posebne namjene i uvidima u financijske izvještaje. Također je pripremala i pregledavala izvještaje u skladu s HSFI i MSFI te savjetovala u pogledu određenih međunarodnih standarda. Aktivno govori engleski jezik.

 

Kotizacija

  Kotizacija
Redovna kotizacija MSFI AKADEMIJE 5.990kn+PDV
Prijava na program do 15.07.2021. 4.990kn+PDV
 

Prijava na program do 01.07.2021.

Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

4.790kn+PDV

4.990kn+PDV

Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

Ovlašteni revizori – informacije, prigovori i pritužbe

Ovlašteni revizori mogu u skladu s čl. 11. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/2018) uputiti svoje prigovore i pritužbe HIF-u elektroničkom poštom na adresu: info@hif.hr. O rješenju podnesenih prigovora i pritužbi izvijestit ćemo podnositelja u roku od 15 dana od njihovog zaprimanja.

Vaš HIF

Prethodna suglasnost
Godišnji plan

MINI MBA IN CONTROLLING

Seminari praktičnog znanja iz kontrolinga

 

Teme modula MINI MBA IN CONTROLLING

Predavači: Kristijan Cinotti, ovl. revizor, Ivan Bilić, ACCA, Mario Kovačević, gosti predavači  

MODUL 1. (1-dnevni seminar/radionica)  29.9.2021.

FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE, MODERNO BUDŽETIRANJE I IZRADA KPI-a

MODUL.2   (1-dnevni seminar/radionica)   14.10.2021.

RAČUNOVODSTVO ZA KONTROLERE

MODUL. 3   (1-dnevni seminar/radionica)   28.10.2021.

KONTROLING PROIZVODNJE I PRODAJE

MODUL. 3   (1-dnevni seminar/radionica)   11.11.2021.

EXCEL U KONTROLINGU I POWER BI

 

Imena gost predavača bit će objavljena naknadno, uključivati će relevantne stručnjake iz domaće i inozemne prakse

 

 

MODUL 1: FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE, MODERNO BUDŽETIRANJE I IZRADA KPI-a (29.9.2021.)

 

U modernom poslovnom okruženju nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost kako bi se na što efikasniji način planiralo korištenje raspoloživih resursa. Cilj seminara/radionice je kroz više praktičnih primjera upoznati polaznike s definiranjem strateških ciljeva, izradom poslovnog plana te financijskom analizom poslovnog plana kao i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina.

Uvodni dio seminara se odnosi na budžetiranje (planiranje). Međutim, budžetiranje mora biti povezano sa strategijom poduzeća i izvještajima (informacijama) koje su menadžerima potrebne za upravljanje poduzećem. S tim u svezi, da bi se moglo dobro budžetirati CFO mora kao preduvjet dobro razumjeti specifičnosti biznisa za koji je odgovoran (rizike, prednosti, specifičnosti). Nadalje, potrebno je razumjeti pozicije budžeta i kretanje prihoda i rashoda, kao i smisao target costinga.

Drugi dio seminara odnosi se na profitne centre i zamke u koje upadaju manageri vezano uz profitne centre, te na moderne tehnike povezane uz profitne centra (ABC costing, rolling budžetiranje etc.). Kako bismo bili učinkoviti, potrebno je uspostavit sustav ključnih mjera uspješnosti (KPI) koje će nam kontinuirano ukazivati gdje smo kako bismo pravovremeno mogli reagirati ispravljanjem potrebnih aktivnosti te tako uspjeli dostići zacrtane ciljeve.

Treći dio edukacije odnosi se na kontrolu ostvarenja i razumijevanje odstupanja od budžeta. U ovom dijelu je fokus na varijancama i kako se izračunavaju i kakve preporuke možemo izvući na temelju njih.

SYLLABUS

  • Menadžment izvještaji
  • Važnost razumijevanja biznisa – rizici, specifičnosti
  • Izrada poslovnog i financijskog plana
  • Razumijevanje strategije i određivanje pripadajućih KPI’s
  • Odabir KPI’s za različite organizacije
  • Usklađivanje ciljeva i KPI’s
  • Profitni centri – “gdje gubim a gdje zarađujem novac?”
  • 4 točke pokrića
  • Karakter rashoda – varijabilni, fiksni i “oni između”
  • BEP – break even point
  • Target costing
  • Inkrementalno budžetiranje
  • ZBB budžetiranje
  • ABC costing i budžetiranje
  • Rolling budžeti
  • Flexed budgeti
  • Cost benefit i realnost
  • Kontrola ostvarenja budžeta (varijance, izračuni i preporuke) Specifičnosti procjene društava kod M&A

 

MODUL 2: RAČUNOVODSTVO U KONTROLINGU  (14.10.2021.)

 

Kontroleri moraju vrlo dobro poznavati računovodstvo kako bi kontrolerski izvještaji bili korektni. Kontroleri trebaju poznavati i ostale utjecaje na poslovanje i upravljanje poduzeća što je usko vezano uz menadžersku profesiju. Također moraju biti i stručnjaci u ekonomskim analizama, kako bi računovodstvene veličine znali pretvoriti u kvalitetnu analizu s jasnim uzrocima i posljedicama. Drugim riječima, kontroling je uspješna poveznica računovodstva i menadžmenta.

Na edukaciji Računovodstvo u kontrolingu, cilj je upoznati kontrolere s računovodstvenom funkcijom i njezinim zadacima. Polaznici će naučiti kako evidentirati poslovne događaje te sastaviti financijske, ali i mnoštvo drugih poslovnih izvještaja, neophodnih za kvalitetno menadžersko izvještavanje.

 

  • Kako ustrojiti računovodstvo koje je upotrebljivo za kontroling?
  • Računovodstveni propisi i njihova primjena – važne kontrolerske informacije
  • MSFI, HSFI za kontrolere – uloga, primjena, trendovi
  • Računovodstvene politike – znaju li kontroleri značaj računovodstvenih politika?
  • Kako uspostaviti uspješnu vezu kontrolinga i računovodstva?
  • Kako ustrojiti računovodstvo koje je upotrebljivo za kontroling?
  • Kako čitati financijske izvještaje? – bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama glavnice, bilješke
  • Zašto treba povezivati financijska izvješća?
  • Studij slučaja – otvaranje i zatvaranje poslovnih knjiga, knjiženje poslovnih događaja, i izrada financijskih izvještaja
  • Kako nas informacije prezentirane u financijskim izvještajima konkurencije mogu navesti na pogrešne zaključke?
  • Gdje griješimo kod menadžerskog izvještavanja – zašto nas menadžeri ne slušaju
  • Kako napraviti analizu financijskih izvještaja?

 

MODUL 3: KONTROLING PROIZVODNJE I PRODAJE  (28.10.2021.)

 

Globalizacija tržišta i snažna konkurencija u ponudi proizvoda i usluga generira sve izraženiji trend fokusiranja na potrebe kupaca i prilagođavanja ponude njihovim potrebama. Kontroling u prodaji jedan je od najrazvijenijih segmenata kontrolinga, te je danas izrazito korišten. Stoga raspolažemo prilično jakim modelima analize i segmentiranja kupaca, asortimana kao i tržišnih niša. Zadatak kontrolinga u prodaji je pomoći svakom poduzeću pronaći svoj optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji, te da uz minimalne troškove postigne što bolje rezultate.

Tijekom seminara polaznici bi trebali moći razumijeti metodologiju, korake u implementaciji i alate za unapređenje prodajno-poslovnog odnosa sa svojim klijentima. Edukacija sadrži razradu značajnog broja praktičnih primjera kako bi se postigli ciljevi edukacije te kako bi se pokazalo što je prodajnom osoblju važno razumjeti i prihvatiti  iz područja kontrolinga kao neophodno znanje bez kojeg poduzeće gubi stvorenu vrijednost. Kontroling treba razumjeti prodaju i biti u stanju otkriti gdje su najvažnije točke dvojbe između količine i kvalitete prodajnih rezultata.

SYLLABUS:

  • Balanced Scorecard
  • Statička analiza portfelja
  • Dinamička analiza portfelja
  • Analiza konkurencije
  • Plan prodaje: prihodi, troškovi prodaje, likvidnost, dobit
  • Proračun potencijala distribucije
  • Plan prodajnih aktivnosti
  • Novčani proračun
  • Kalkulacija prodajne cijene
  • Analiza rizika i koristi od prodaje
  • Cijena koštanja
  • ABC analiza – analize prodaje i zaliha
  • XYZ analiza
  • Kontrolerski aspekt prodaje – analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti, koeficijent obrtaja, praćenje naplate
  • Strukturiranje centara odgovornosti
  • Računovodstveni i kontrolerski oblik prikazivanja P&L – što svaki manager u prodaji mora znati o svojim prodajnim rezultatima?
  • Kontroling proizvodnje

 

MODUL 4: EXCEL U KONTROLINGU I POWER BI (11.11.2021.)

 

Uloga kontrolera u organizaciji je čuvanje interesa i ciljeva u poduzeću. Uz jaka tehnička znanja važno je da kontroleri informacije koje dobiju obrade kvalitetno i brzo. Iako danas postoje vrlo kvalitetna informatička rješenja za obradu podataka i dalje se veliki broj zadataka u praksi rješava Excelom. Cilj radionice je na konkretnim primjerima i modelima proći kroz korisne funkcije koje proces obrade podataka ubrzavaju.

 

SYLLABUS

 

  • Općenito o postavkama unutar excela
  • Korisni savjeti za brže korištenje i obradu podataka
  • Pivot Tablice
  • Postavljanje ključnih pokazatelja poslovanja
  • Zaštita podataka u excelu
  • Vizualni prikazi analiziranih podataka pomoću grafikona
  • Vizualna analiza podataka pomoću uvjetnog oblikovanja
  • Rolling forecast
  • Korisna funkcija IF
  • Povezivanje NT po D i I metodi pomoću funkcije SUMIF
  • Trend i forecast
  • Što ako analiza – izrada scenarija, korištenje tražitelja rješenja
  • Power BI

FORMULE I FUNKCIJE:

  • SUM, SUMIF, SUMIFS
  • COUNT, COUNTIF, COUNTIFS,
  • IFERROR
  • RELATIVNE I APOSLUTNE ĆELIJE
  • INDEKS I MATCH
  • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
  • D FORMULE
  • RANDOMIZE, RAND, RANDBETWEEN
  • TEKSTUALNE I DATUMSKE FUNKCIJE
  • VLOOKUP, HLOOKUP

 

PREDAVAČI

 

Kristijan Cinotti, ovl. revizor, ovl. porezni savjetnik, ovl. procjenitelj

Kristijan Cinotti je direktor i partner Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja.

Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu.  Prošao je cijeli niz seminara i usavršavanja u zemlji i inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, financije, reviziju. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu.  Glavni je autor ili koautor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“, „Kako platiti manje poreza?”, „Leasing u praksi“, „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca.  Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao niz poslova vezanih uz revizije, porezne optimizacije, procjene, due diligence i druge poslovne transakcije

 

Ivan Bilić, ACCA

Ivan Bilić je direktor revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Kao direktor zadužen je za daljnji razvoj odjela revizije te jačanje Mazarsa u području kontrolinga. Ima bogato dugogodišnje iskustvo u poslovima revizije i financijskog savjetovanja, a stručnjak je za IFRS, reviziju financijskih institucija i kontroling.

Ivan je karijeru započeo u jednoj velikoj međunarodnoj revizorskoj kući radeći na revizijama financijskih institucija, due diligence projektima i valuacijama. Osim toga bio je jedan od stručnjaka zaduženih za edukaciju na području IFRS-a u CEE regiji. Nakon toga karijeru je nastavio u Addiko banci (bivša Hypo banka), u kojoj je kao direktor financijskog kontrolinga bio uključen u restrukturiranje i postavljanje sustava kontrolinga za međunarodni private equity fond. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA). Svoje školovanje je završio u Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA u području međunarodnih financija.

 

Mario Kovačević, CFA

Mario Kovačević je Supervisor financijskog savjetovanja Mazarsa Hrvatska. Tijekom svoje poslovne karijere sudjelovao je u brojim projektima provođenja dubinskog snimanja i procjena vrijednosti društava i nematerijalne imovine, transakcijama kupoprodaje društva. Prije financijskog savjetovanja, u okviru Mazarsovog odjela računovodstva, Mario je operativno vodio računovodstvo različitim tuzemnim i međunarodnim klijentima uz fokus na interno „custom made“ i eksterno izvještavanje. Nositelj je CFA (Chartered Financial Analyst) certifikata.

 

Kotizacija

 

  Kotizacija
Redovna kotizacija MINI MBA IN CONTROLLING 5.990kn+PDV
Prijava na program do 15.07.2021.  4.790kn+PDV 
Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

4.990kn+PDV
Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

 

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

CERTIFIED DATA SCIENTIST

Cilj programa je osposobiti polaznike za ulogu data scientist-a, osobe koja se fokusira na pitanje kako razumijevanje podataka može utjecati na tvrtku i kako takvo znanje pretvoriti u profit.

 

Teme modula Certified Data Scientist

Predavači: mr.sc. Krešimir Futivić, Albert Ćosić, Pero Hrabač

MODUL 1. (2-dnevni seminar/radionica)  04. i 05. 11. 2021.

  • Uvod u rad s bazama podataka
  • Obrada podataka
MODUL.2   (1-dnevni seminar/radionica)   18. i 19. 11. 2021.

  • Osnove statistike
  • Temelji poslovne statistike 
MODUL. 3   (1-dnevni seminar/radionica)   02. i 03. 12. 2021.

  • Data Mining korištenjem R-a
  • Data Analytics – Prediktivne analize u R-u
MODUL.4   (1-dnevni seminar/radionica)   16. i 17. 12. 2021.

  •  Power Pivot i Power BI
  •  Tableau, vodeći alat za vizualizaciju podataka

 

Imena gost predavača bit će objavljena naknadno, uključivati će relevantne stručnjake iz domaće i inozemne prakse

Opis programa

Data science je pojam koji se značajno počinje upotrebljavati unazad nekoliko godina. Područje rada data scientist-a je veoma široko te se proteže od znanosti, osiguravajućih kuća, banaka, telekoma pa sve do sporta i politike.

Program uvod u data science osmišljen je kako bi upoznao polaznike s najvažnijim znanjima potrebnim za rad sa podacima u ulozi data scientist-a. Ova uloga (radno mjesto) zahtijeva ljude koji poznaju statističke modele i znaju kako ih upotrijebiti u poslovnom okruženju i adekvatno potrebama, također osposobljeni su za rad sa velikim skupovima podataka. Osim toga tipično je dobro poznavanje SQL-a kao i poznavanje barem jednog programskog jezika za prediktivnu analitiku (na primjer R ili Python). Analizirane podatke potrebno je također adekvatno i predstaviti što podrazumijeva alate za vizualnu reprezentaciju podataka i izvještavanje.

Program se sastoji od četiri glavne cjeline:

  1. Priprema podataka za analizu – Uvod u rad s bazama podataka (2 dana)
  2. Osnove statistike za ne matematičare (2 dana)
  3. Poslovna statistička analiza korištenjem programa „R“ (2 dana)
  4. Prikaz rezultata analize i vizualizacija podataka (2 dana)

Prva cjelina ima za cilj osposobiti polaznike za dohvat i pripremu podataka za analizu korištenjem SQL jezika i pruža osnovna znanja o manipulaciji podacima u bazama podataka.

Druga cjelina predstavlja osnove i temelj za razumijevanje statističke analize podataka  i namijenjena je osobama koje matematiku i statistiku poznaju samo na osnovnoj razini. Ovaj modul namijenjen je da budući data scientisti razumije počela na kojima su temeljeni alati za obradu podataka i prediktivnu analitiku.

Treća cjelina daje pregled programskog jezika R. Od učitavanja podataka i obradom (manipulacijama), preko analize (data mining), pa sve do prediktivne analitike, korak po korak dolazimo do potpune slike (razumijevanja) o podacima. Znanjem pokrivenim ovim modulom, polaznici će biti spremni analizirati podataka korištenjem R-a, primjenu prediktivnih modela te interpretaciju rezultata izračuna.

Na posljetku zadnja, četvrta cjelina, bavi se prikazom podataka, bilo grafički, bilo u okviru standardnog izvještavanja s akcentom na pretvaranje rezultata u vizualno dojmljivu priču kao zadnji korak analize.

Ciljevi

Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za ulogu data scientist-a, osobe koja se fokusira na pitanje kako razumijevanje podataka može utjecati na tvrtku i kako takvo znanje pretvoriti u profit.

Metode rada i programski alati korišteni za rad

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje i niz praktičnih vježbi na računalima. U svakom od modula koriste se prikladni alati za samostalne vježbe polaznika.

Prva cjelina temeljena je na radu sa Oracle bazom podataka.

Druga cjelina temeljena je na vježbama sa programskim alatom SPSS Statistics.

U trećoj cjelini se za izvođenje vježbi koristi programski alat „R“.

U četvrtoj cjelini, za vizualne analize i prezentacije korišten će biti Tableau i Power Pivot.

 

SADRŽAJ I RASPORED MODULA

MODUL 1 – Uvod u rad s bazama podataka 04. i 05. 11. 2021.)

Cilj i opis modula

Cilj modula 1 je osposobljavanje polaznika za pripremu potrebnih podataka za analizu. To znači da će na kraju modula polaznici moći kreirati tablice kakve su im potrebne kao ulazne informacije za danju analizu. Osim osnovnog upoznavanja sa select, insert i ostalim SQL naredbama niz vježbi fokusiran je na preradu i transformaciju podataka. Podaci kakvi se nalaze u bazama podataka nisu bez te dodatne obrade pogodni za analizu već ih je potrebno pripremiti. Vježbe se rade na ORACLE XE bazi podataka.

1. DAN – Uvod u baze podataka i osnove dohvata podataka

  • Upoznavanje s osnovnim pojmovima
  • ER modeliranje
  • Spajanje i klijenti za bazu podataka
  • Kreiranje tablica
  • Dohvat podataka (select naredba)
  • Upoznavanje sa uvjetima u select naredbama (WHERE)
  • Sortiranje podataka
  • Agregiranje podataka (SUM, COUNT, …)
  • Pojam transakcije

VJEŽBE:

Kreiranje modela i pisanje različitih SELECT upita. Upoznavanje sa osnovama i konceptima upita nad bazama podataka. Razumijevanje alata za pisanje upita. Snalaženje sa tablicama, kolonama, pisanje WHERE uvjeta u dohvatu.

2. DAN – Obrada podataka

  • Vrste objekata u bazama (view, job, procedure)
  • Povezivanje tablica (JOIN)
  • Masovno učitavanje podataka
  • Korištenje funkcija u upitima
  • Prerada i prilagodba podataka (UPDATE)
  • Kreiranje novih tablica na osnovi upita (INSERT, CREATE AS SELECT…)

VJEŽBE:

Obrada postojećih podataka i kreiranje podataka (update, delete, insert). Kopiranje dijela podataka u nove tablice, danje razrade select upita (kompliciraniji primjeri), upotreba subselect upita, korištenje najvažnijih baznih funkcija (poput onih za obrade teksta i datuma) , upoznavanje sa ostalim baznim objektima (view, …).
Koncept drugog dana je proširenje znanja od dohvata podataka do njihove obrade i početka pripreme za alate koji će podatke na kraju i koristiti.

 

MODUL 2 – Osnove statistike za ne matematičare (18. i 19. 11. 2021.)

Cilj i opis modula

Modul „Osnove statistike za ne matematičare“ već u svom nazivu definira komu je namijenjen. Cilj je osobama koje matematiku i statistiku poznaju samo na osnovnoj razini pružile uvod u statističku analizu podataka. Ovdje se misli na one koji matematiku i statistiku poznaju na razini srednjoškolskog obrazovanja te kraćeg (jedan ili eventualno nekoliko kolegija) statistike i/ili matematike tijekom fakultetskog studija ekonomije ili drugih studija.

Cilj ovog dvodnevnog modula je polaznicima objasniti svrhu, namjenu i upotrebljivost statistike u ekonomiji i drugim znanostima postupnim uvođenjem u statistiku i način statističkog razmišljanja, kroz niz primjera iz svakodnevne poslovne i znanstvene prakse. Program provedbe modula je kako slijedi:

1. DAN – Osnove statistike

S obzirom na ranije definirani cilj modula, od polaznika se ne očekuje određena razina predznanja osim osnovnog poznavanja matematičkih pojmova. Tijekom prvog dana, obradit će se slijedeće teme:

  • Osnovno o statistici kao znanosti,
  • Vrste podataka, načini mjerenja i zapisa,
  • Organiziranje podataka za statističku analizu,
  • Deskriptivne (opisne) metode i mjere varijabilnosti podataka,
  • Normalnost razdiobe,
  • Grafički prikaz,
  • Vjerojatnost i distribucije vjerojatnosti,
  • Inferencijalna statistika,
  • Uzorak i uzorkovanje (sampling),
  • Zavisni i nezavisni uzorci,
  • Usporedba dvaju uzoraka.

VJEŽBE:

Uvod u temu predavanja predstavljat će opis statistike kao znanosti o raspršenju te kratka povijest statističkih metoda (o čemu će više riječi biti i uz svaku od metoda analize podataka predstavljenih kasnije). Razjasnit će se svrha statistike te na nekoliko primjera iz nedavne povijesti prikazati neposredna upotrebljivost statistike u svakodnevnom poslovnom procesu. Kroz primjere različitih vrsta varijabli koje se rutinski koriste u svakoj obradi podataka kao što su dob, spol, stupanje obrazovanja, ekonomski status ili primanja prikazat će se različite vrste podataka – kvalitativni i kvantitativni te različiti načini mjerenja određenih osobina ili vrijednosti reflektirani u kvalitativnim, ordinalnim i intervalnim ljestvicama. Polaznici će potom identificirati tipove varijabli u probnoj datoteci (Excel), te postupcima sortiranja, kodiranja i filtriranja podataka na druge načine pripremiti podatke za obradu u dediciranom statističkom softverskom paketu. Po unosu (importu) podataka u statistički softver definirat će se različiti načini na koje je moguće deskriptivno (opisno) prikazati podatke. Definirat će se pojmovi poput aritmetičke sredine, medijana, moda, te općenito mjere centralne tendencije. Na primjeru spomenutih opisnih parametara objasnit će se pojam normalne razdiobe, njen značaj u statistici te općeniti načini testiranja normalnosti distribucije. S obzirom na normalnost razdiobe određenih varijabli u promatranoj datoteci (datasetu), prikazat će se različiti modeli dvodimenzionalnog prikaza vrijednosti promatranih varijabli, te njihova ispravna primjena u analizi podataka. Po usvajanju koncepta distribucije i normalne distribucije (vrijednosti), analizirat će se koncept vjerojatnosti, p-vrijednosti u statistici, te teoretske distribucije vjerojatnosti. Objasnit će se pojam inferencijalne statistike kao bitan pristup u analizi podataka i kasnijem zaključivanju. Na primjeru nekoliko testnih datasetova iz različitih područja znanosti i prakse (ekonomija, medicina, agronomija) definirat će se pojam uzorka, slučajnog i prigodnog uzorka te drugih pristupa u izboru (sampling, uzorkovanje) podataka odnosno ispitanika. Opisat će se razlike između zavisnih i nezavisnih uzoraka, te osnove komparacije dvaju uzoraka s obzirom na tip promatrane varijable odnosno vrijednosti.

2.  DAN – Temelji poslovne statistike

  • Rekapitulacija i ponavljanje gradiva iz prvog dana
  • Pristup u analizi kvalitativnih, semikvantitativnih i kvantitativnih podataka
  • Parametrijski i neparametrijski testovi
  • Omjer šansi
  • Osjetljivost i specifičnost
  • Usporedba više skupina
  • Korelacija i regresija – osnovni koncepti
  • Jednostavna linearna regresija
  • Multipla regresija
  • Ordinalna i logistička regresija
  • Analiza preživljenja i njena primjena u ekonomiji
  • Vremenske serije
  • Dizajn ispitivanja
  • Izračun uzorka
  • Zamke u statističkoj obradi
  • Programska podrška analizi i prikazu podataka

VJEŽBE:

Početkom drugog dana modula ponovit će se gradivo koje je prikazano prvi dan, s posebnim naglaskom na posljednje sadržaje koji su opisani krajem prvog dana – analizi razlika između dvije skupine podataka. Pomoću novog dataseta objasnit će se razlika između dvaju skupina ispitanika te dvaju mjerenja neke vrijednosti u istih ispitanika. Koncept analize razlika između dvije skupine ispitanika prikazat će se kroz različite testove poput t-testa, hi-kvadrat testa ili Mann Whitney-evog U testa, s obzirom na tip i/ili distribuciju podataka. Uvest će se i objasniti pojam parametrijskih i neparametrijskih metoda. Na primjerima kliničkih testova u medicini i analize vjerojatnosti prijelaza korisnika drugom dobavljaču ili drugom pružatelju usluga analizirat će se omjer šansi (odds ratio) i osjetljivost i specifičnost u analizi binarnih ishoda. U nastavku predavanja predstavit će se nešto naprednije metode analize podataka u kontekstu analize više skupina, te će se usporediti s prije prikazanim metodama analize razlika među dvama skupinama ispitanika. Na primjerima iz ranije korištenih datasetova analizirat će se više skupina podataka, s odgovarajućom metodom post-hoc analize rezultata. Potom će se objasniti osnove korelacije i regresije te značenja kauzaliteta u ovim metodama. Nakon osnovnih korelacijskih metoda prikazat će se regresija kroz četiri metode – jednostavna i multipla linearna regresija, te ordinalna i logistička regresija. Polaznici će usvojiti osnovne pristupe te analizu rezultata ovih metoda kroz koeficijente (estimates), p-vrijednosti i mjere provjere modela (goodness of fit). Na primjerima iz praćenja pacijenata s kroničnim bolestima objasnit će se analiza preživljenja kroz nekoliko osnovnih metoda poput Kaplan Meierove i Coxove regresije te primjena ovih metoda u drugim djelatnostima gdje se analiziraju binarni ishodi poput preživljenja, a koji su ovisni o vremenu praćenja. U ovom kontekstu prikazat će se vremenske serije, od srednjih vrijednosti i pokretnih srednjih vrijednosti (moving average) do kompleksnijih pristupa poput analize sezonalnosti. Konačno, kao zaključak drugog dana predavanja, polaznicima će se prikazati ispravan pristup dizajnu istraživanja ili marketinškog ispitivanja, pojam i osnove izračuna uzorka, te potencijalne zamke u statističkoj obradi podataka koje polaznici mogu tumačiti u kontekstu znanja usvojenog u prethodna dva dana. Analizirat će se i različita softverska rješenja za statističku obradu podataka.

 

MODUL 3 – Poslovna statistička analiza korištenjem R-a (02. i 03. 12. 2021.)

Cilj i opis modula

Cilj modula 3 je upoznavanje polaznika s programskim jezikom R – trenutno jednim od vodećih za statistiku i data science. Pregršt gotovih paketa i funkcija pojednostavljuje rad U R-u pa će se tijekom modula polaznici upoznati s njih nekoliko. Prediktivne i statističke analize prezentirane su kroz „case study“ prilikom kojih će polaznici steći razumijevanje promatranog poslovnog procesa te načine predikcije primjenom više tehnika (Primjerice ponašanja klijenta – „Churn“ u telekom industriji, „Default“ u poslovanju banaka). Znanjem pokrivenim ovim modulom, polaznici će biti spremni za analizu podataka korištenjem R-a, primjenu prediktivnih modela te interpretaciju rezultata izračuna.

1. DAN – Data Mining korištenjem R-a

  • Uvod u programski jezik R
  • Razvoj i primjene u Big Data-i
  • Instalacija konzole i razvojna okolina
  • Osnovni objekti i tipovi podataka
  • Funkcije
  • Obrada podataka (transformacije)
  • Export podataka
  • Vizualizacija podataka (ggplot)

VJEŽBE:

Upoznavanje s razvojnom okolinom i osnovnim tipovima podataka potrebnim za rad u programskom jeziku.. Prvi dan modula polaznicima daje pregled tehnika koja je moguće istraživati podatke – pridruživanja, jednostavne naredbe i transformacije nad podacima. Rad počinje učitavanjem podataka iz raznih izvora i pregledom podataka (osnovne kontrole i obrade). Kraj cjeline čini osnove vizualizacije podataka korištenjem R-a (paket ggplot).

2.  DAN – Data Analytics – Prediktivne analize u R-u

  • Uvod u statističke model
  • Korelacije
  • Case Study: Povrati od ulaganja i Value-at-Risk (Quantitative Risk Management)
  • Uvod u regresijski model
  • Linearna i logistička regresija
  • Case Study: Primjena logističke regresije za Probability of Default

VJEŽBE:

Nakon uvoda u R i pripreme podataka za analizu, drugi dan modula daje pregled osnovnih prediktivnih tehnika. Uz prethodni teoretski uvod u pojedini Case-Study, korištenjem paketa i funkcija u R-u polaznici samostalno izvršavaju prediktivne tehnike te interpretiraju rezultate predikcija.

 

MODUL 4 – Vizualizacija podataka (16. i 17. 12. 2021.)

Cilj i opis modula

Cilj modula 4 je osposobljavanje polaznika za vizualnu reprezentaciju podataka te vizualno istraživanje podataka. Vježbe se rade na Microsoftovoj platformi koja je dio MS Excela te kao takva ima značajnu bazu potencijalnih korisnika i na Tableau-u alatu koji se smatra vodećim alatom u vizualizaciji podataka i vizualnom istraživanju nad podacima. Osim ovladavanja alatima u teorijskom dijelu biti će objašnjene osnove vizualne reprezentacije podataka i pravilnog odabira grafova adekvatnih za prijenos željene poruke auditoriju.

1. DAN – Power Pivot i Power BI

  • Upoznavanje s osnovnim pojmovima
  • Uvoz podataka iz baze podataka
  • Dodavanje kolona i formule nad tabelama
  • Power query alat – osnove dohvata
  • Izrada tipičnih izvještaja
  • Osnove DAX formula
  • Time series i time intelligence formule
  • Power BI – izrada dashboarda

VJEŽBE:

Vježbe se rade u alatima Power BI i MS Excelu. Cilj vježbi je ovladati izradom izvještaja i kreiranja modela na Microsoft Power pivot platformi (skupu alata). Ovaj dio predstavlja dio uobičajenog tabelarnog izvještavanja koje upotrebom Excela kao sučelja za izvještavanje koje je sveprisutno u poduzećima a u spoju sa Power pivot mogućnostima odgovara na tipične probleme poput sporosti u kalkulaciji velikih Excel datoteka ali i drugim izazovima u izvještavanju nad velikim količinama podataka u Excelu.

2. DAN – Tableau, vodeći alat za vizualizaciju podataka

  • Uvod i opis Tableau platforme (vrste alata itd.)
  • Povezivanje sa bazama podataka
  • Izrada izvještaja, njihova parametrizacija
  • Izrada dashboarda
  • Vizualno istraživanje u podacima
  • Pravila vizualne komunikacije

VJEŽBE:

Vježbe se rade u alatu Tableau Public, besplatnoj verziji Tableau alata. Niz vježbi ima za cilj upoznati polaznike sa Tableau-om vodećim alatom za vizualizaciju podataka. Polaznici će samostalno izraditi niz grafova, izvještaja i dashboarda kao rezultat vježbi te se kroz rad upoznati s pojmom vizualnog istraživanja podataka. Tableau je kao alat namijenjen / zamišljen da korisnik „vidi podatke“ pa će fokus vježbi biti upravo u tom, vizualnom, konceptu. Tableau potiče kreativnost u izvještavanju i iskorak prema stvarnom razumijevanju podataka, u odnosu na uobičajeno tablično izvještavanje te će se vježbe fokusirati da polaznici razumiju kako kreativno pripremiti i prenijeti poruku proizašlu iz podataka.

 

PREDAVAČI

mr.sc. Krešimir Futivić

Savjetnik je sa širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u, Privrednoj banci Zagreb te drugim kompanijama u Hrvatskoj. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

Kotizacija

  Kotizacija
Redovna kotizacija CERTIFIED DATA SCIENTIST 10.990kn+PDV
Prijava na program do 10.09.2021. 8.990kn+PDV
Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

9.490kn+PDV
Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

MINI MBA IN FINANCE

Seminari praktičnog znanja iz financija koji predstavljaju najkvalitetniju financijsku edukaciju na našem tržištu

 

* novi termini

Teme modula MINI MBA IN FINANCE

Predavači: Kristijan Cinotti, ovl. revizor i ovl. procjenitelj, mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA, Andrija Garofulić, ACCA, Lovre Botica, CFA, gosti predavači  

MODUL 1. (1-dnevni seminar/radionica)   17.9.2021. (24.11.2021.)*

NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (KAKO CITATI BILANCU, RDG I FINANCIJSKE POKAZATELJE IZMEDJU REDAKA?)

MODUL 2. (1-dnevni seminar/radionica)  1.10.2021. (08.12.2021.)*

MODELI I TEHNIKE PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

MODUL 3. (1-dnevni seminar/radionica)   15.10.2021. (26.01.2022.)*

VREDNOVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA I COST-BENEFIT (CBA) ANALIZA

MODUL 4. (1-dnevni seminar/radionica)   29.10.2021. (09.02.2022.)*

NAPREDNI EXCEL U FINANCIJAMA

 

Imena gost predavača bit će objavljena naknadno, uključivati će relevantne stručnjake iz domaće i inozemne prakse

 

MODUL 1: NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – KAKO ČITATI BILANCU, RDG I FINANCIJSKE POKAZATELJE IZMEĐU REDAKA? (17.9.2021.) (24.11.2021.)*

 

Seminar „Napredna analiza financijskih izvještaja – kako čitati bilancu, RDG i financijske pokazatelje između redaka“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije.

 

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja možemo izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

 

U prvom dijelu modula cilj je proći kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih. Pri tome je potrebno sagledavati financijske izvještaje u cjelini i prikazati povezanost računovodstvenih kategorija. Fokus će biti na tome kako financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

 

Tijekom seminara će se nastojati prezentirati tehnike dubinske analize (due dilligencea) koje nam otkrivaju stvarno poslovanje tvrtke te eventualne skrivene činjenice bitne za poslovanje i procjenu vrijednosti poduzeća te donošenje ključnih odluka.

 

SYLLABUS

 

  • Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica
  • Upoznavanje sa naprednom financijskom analizom izvještaja
  • Tehnike due dilligencea (dubinskog snimanja) poslovanja poduzeća
  • Teorija o Ekvilibriju računovodstvenih kategorija
  • Kako financijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju?
  • KPI – ključni financijski pokazatelji – razumijevanje i tumačenje
  • Kako prepoznati računovodstvene i porezne manipulacije?
  • Kako ustanoviti koji su dijelovi financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja ključni za stvaranje realne slike o poduzeću te o procjeni vrijednosti poduzeća?

 

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici na konkretnim primjerima pokušati primijeniti stečeno znanje sa seminara.

 

MODUL 2: MODELI I TEHNIKE PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA (1.10.2021.) (08.12.2021.)*

 

Cilj ovog modula je prikazati temeljne koncepte vezane za analizu i vrednovanje novčanih tokova, specifičnosti projektnog financiranja te složenije teme, uključujući najčešće pogreške i problematične elemente analize. Tijekom predavanja nastojat će se prikazati konkretne probleme iz prakse („stvarne priče iz života“), ali i pregled problematičnih detalja teorije.

 

PREGLED TEMA:

  • Podsjetnik – specifičnosti projektnog financiranja; klasično kreditiranje vs. projektno financiranje.

 

  • Priprema novčanih tokova za vrednovanje / analizu isplativosti projekata:

–              Isplativost s aspekta investicijskih troškova.

–              Financijska stabilnost projekta i sposobnost otplate kredita.

–              Isplativost projekta s aspekta vlasnika.

 

  • Smisao neto sadašnje vrijednosti, interne stope povrata, razdoblja povrata … te što nam ovi pokazatelji (ne)pokazuju; je li interna stopa povrata (IRR) dovoljan pokazatelj i možemo li izbjeći izračun diskontne stope i NPV-a?

 

  • Najčešći problemi i pogreške u pripremi novčanih tokova za vrednovanje:

–              Inkrementalni novčani tokovi, (ne)uključenje inflacije, novčani tokovi PDV-a, povijesni/nepovratni (sunk costs) troškovi, ostatak vrijednost/terminalna vrijednost, pogrešno uključenje poreznog štita kamata …

–              Nerazumijevanje problematike ulaganja u radni (obrtni) kapital / trajna obrtna sredstva.

–              Diskontna stopa – trebamo li (i koliko) trošiti vrijeme na pokušaje njenog (“točnog i preciznog”) izračunavanja?

 

  • Podsjetnik na raskorak u percepciji poduzetnika (inicijatora, vlasnika projekta) i kreditora/bankara) te suinvestitora … podsjetnik na „Popis sastojaka za pripremu savršenog projekta* (LJUDI – RIZICI – DOKAZI)“.

 

MODUL 3: VREDNOVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA I COST-BENEFIT (CBA) ANALIZA (15.10.2021.) (26.01.2022.)*

 

Na seminaru će biti prikazan (pojednostavljeni) postupak izrade financijskog modela za analizu investicijskog projekta (priprema projekcija financijskih izvješća temeljem zadanim ulaznih pretpostavki) za primjerice, pripremu poslovnog plana /investicijske studije.

Seminar (radionica) predviđa praktičan rad na računalima – polaznici će kroz desetak koraka odnosno zadataka izraditi svoj pojednostavljeni financijski model u Excelu. Svaki korak/zadatak predviđa ograničeno vrijeme (individualan rad ili u parovima, uz naputke i pomoć voditelja radionice).

Na kraju radionice, polaznici dobivaju potpuno funkcionalni mini-financijski-model (kojeg će sami dorađivati tijekom radionice), koji se može iskoristiti za izradu vlastitih modela.

Kroz izradu modela, polaznici će se upoznati sa sljedećim temama:

  • Dobra praksa rada u Excelu (pet „zlatnih“ pravila / pravila urednosti rada u Excel-u: separacija podataka, vertikalna i horizontalna konzistentnost itd.) – struktura modela i pravila, koja jamče stvaranje razumljivog, urednog i fleksibilnog Excel modela, bez obzira na to je li model jednostavan ili vrlo kompleksan.
  • Uobičajene strukture („algoritmi“) i tehnike izračuna pojedinih elementa financijskih izvješća kao na primjer – izračun otplatnog plana, amortizacije imovine, poreza na dobit (s prijenosom poreznih gubitaka), utjecaja radnog kapitala (zalihe, kupci, dobavljači) – te izračun uobičajenih pokazatelja isplativosti projekta.
  • Primjeri jednostavnih, ali čestih izračuna kao primjerice: diskontiranje novčanih tokova, korištenje funkcija NPV/XNPV, IRR/XIRR , izračun inflacije, izračun „CAGR“ rasta i sl.
  • Dodatne „korisne sitnice“ – upotreba „gumbića“, „data tables“, „goal-seek“, priprema različitih scenarija i slično.

 

MODUL 4: NAPREDNI EXCEL U FINANCIJAMA (s naglaskom na modeliranje financijskih izvješća, analizu investicijskih projekata /projektno financiranje (29.10.2021.) (09.02.2022.)*

 

Seminar „Modeli i tehnike procjene vrijednosti poduzeća” se bavi primjerom procjene vrijednosti poduzeća primjenom metode diskontiranih novčanih tokova te primjena iste metode kod procjene vrijednosti pojedinačne imovine s naglaskom na nematerijalnu imovinu.

Cilj seminara je uputiti polaznike o primjeni metodologija kod procjene poduzeća, kako bi bili u mogućnosti procijeniti očekivanu vrijednost poduzeća koje bi htjeli prodati i/ili kupiti. Dodatno, u mnogim situacijama poduzeća imaju određenu nematerijalnu imovinu (npr. brand) koja kao takva nema utvrđenu vrijednosti u imovini Društva. Prilikom kupoprodaje, bitno je procijeniti vrijednosti takve nematerijalne imovine a u okviru ovog seminara biti će prikazani i pristupi temeljem kojih je isto moguće provesti.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima, imati priliku vidjeti korištenja modela za procjenu vrijednosti i saznati mnoge druge informacije.

SYLLABUS

– Kupoprodaja firmi (M&A):

  • Specifičnosti procjene društava kod M&A-a;
  • Pitanje procjene sinergija

– Općenito o procjeni i glavne metode procjene;

– Računovodstvena priprema procjene

-DCF metoda:

  • Analiza operativnog poslovanja i utjecaj na procjenu;
  • Analiza radnog kapitala i utjecaj na procjenu;
  • Analiza dugotrajne imovine i CAPEX-a i utjecaj na procjenu;
  • Diskontna stopa – WACC i kako ga računamo;
  • Pitanje terminalne vrijednosti;
  • Analiza osjetljivosti – zašto je bitna?
  • Nefinancijski parametri koji značajno utječu na DCF

– Statička metoda

  • Kada je primjereno koristiti statičke metode;
  • Ukratko o tehničkoj provedbi same procjene;

-Općenito o metodi multiplikatora

-Procjena vrijednosti nematerijalne imovine na primjeru brenda

-Zanimljivi slučajevi iz prakse

 

PRIPREMA (DOMAĆA ZADAĆA)

Polaznicima će također biti ponuđen Excel predložak sa jednostavnim zadacima koji će poslužiti kao priprema odnosno podsjetnik na osnove rada u Excelu. Od polaznika se očekuje određena razina predznanja koja uključuje: unos osnovnih računskih operacija na podacima u ćelijama, kopiranje podataka („copy/paste“ funkcije), umetanje i dodavanje redaka i stupaca, oblikovanje polja/redaka/stupaca i sl. (Polaznicima koji se ne osjećaju vješti u Excel-u, preporučuje se rad u paru – s osobom koja ima iskustvo rada s Excel-om.)

 

MOLIMO POLAZNIKE PONESU PRIJENOSNA RAČUNALO SA PRIPADAJUĆIM PUNJAČEM.

UKOLIKO NEMATE RAČUNALO, OBAVIJESTITE NAS KAKO BISMO VAM GA OSIGURALI.

 

 

mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

Savjetnik je sa širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u, Privrednoj banci Zagreb te drugim kompanijama u Hrvatskoj. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

Kristijan Cinotti, ovl. procjenitelj i ovl. revizor

Kristijan Cinotti je direktor i partner Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja.

Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu.  Prošao je cijeli niz seminara i usavršavanja u zemlji i inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, financije, reviziju. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu.  Glavni je autor ili koautor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“, „Kako platiti manje poreza?”, „Leasing u praksi“, „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca.  Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao niz poslova vezanih uz revizije, porezne optimizacije, procjene, due diligence i druge poslovne transakcije

 

Andrija Garofulić, ACCA

Andrija Garofulić, ACCA je partner poreznog i financijskog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Dio  svoje poslovne karijere proveo je u internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.

Od zaposlenja u Mazars Cinotti Consulting d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata. Andrija je ko–autor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“, „Mazars – Porezni savjetnik“  te ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA) i ovlašteni procjenitelj.

 

Lovre Botica, CFA

Lovre Botica, CFA je Manager financijskog savjetovanja društva Mazars Cinotti. Tijekom svoje poslovne karijere, Lovre je sudjelovao u brojnim projektima provođenja procesa dubinskog snimanja, procjenama vrijednosti poduzeća i nematerijalne imovine, transakcijama kupoprodaje društva. Na početku svoje karijere, Lovre se bavio i poreznim savjetovanjem (porezni pregledi i dubinska snimanja te studije o transfernim cijenama). Lovre je održao više predavanja o raznim stručnim financijskim temama, a prije svega o vrednovanju i financijskoj analizi poduzeća, ko-autor je knjige „Mazars-porezni savjetnik“ te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije. U rujnu 2017. godine stekao je CFA (Chartered Financial Analyst) titulu, a ujedno je i hrvatski ovlašteni procjenitelj.

 

Kotizacija

  Kotizacija
Redovna kotizacija MINI MBA IN FINANCE 5.990kn+PDV
Prijava na program do 15.11.2021. 4.790kn+PDV
Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

4.990kn+PDV
Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

 
Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

OVLAŠTENI PROCJENITELJ – pripremni tečaj

Jedinstveni praktični program za pripremu ispita za ovlaštenog procjenitelja u organizaciji Hrvatskog društva procjenitelja.

Za više informacija i pristup ispitu saznajte više na stranicama Hrvatskog društva procjenitelja https://hdp.hr/

Teme modula pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja

Predavači: renomirani stručnjaci

MODUL.1   (seminar/radionica)   8.11.2021.

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU

MODUL.2   (seminar/radionica)  9.11.2021.

ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU VRIJEDNOSNICA (DIONICA)

MODUL 3. (seminar/radionica)  10.11.2021.

PROCJENA INVESTICIJSKIH PROJEKATA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI

MODUL.4   (seminar/radionica)  11.11.2021.

DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU 

MODUL.5   (seminar/radionica)  12.11.2021.

DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU 

 

Kome je namijenjena edukacija / certificiranje i što se postiže certificiranjem?

Certifikat ovlaštenog procjenitelja omogućava certificiranim osobama samostalno izvođenje procjene vrijednosti udjela i dionica, nekretnina kao i nematerijalne imovine (brendovi, know-how, softver i sl.).

Kao takav, namijenjen je svim financijskim djelatnicima koji u okviru svoga poslovanja imaju potrebu za izvođenjem procjena vrijednosti (za eksterne potrebe), ali i financijskim djelatnicima koji se učestalo bave strateškim planiranjem, analizom ulaganja, budžetiranjem kapitala, izradama projekcija i poslovnih planova i diskontiranjem, cost  – benefit analizama projekata i sl.

S obzirom da je je edukacijski program usklađen sa ispitom za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja, edukacijski program je posebno namijenjen svim osobama koje žele pristupiti ispitu za stjecanje titule ovlaštenog procjenitelja.

Ispit za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja održat će se u siječnju 2021. godine prema uputama dobivenim na pripremnom tečaju.

Hrvatsko društvo procjenitelja je neovisna udruga ovlaštenih eksperata za ekonomsko procjenjivanje pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala. Društvo samostalno djeluje zadnjih 20 godina, a u kojem periodu je bilo važan faktor procesa procjenjivanja u Republici Hrvatskoj.

Trajni cilj Društva je stalno podizanje stručne razine i ugleda ovlaštenih procjenitelja kako bi se povećao doprinos i utjecaj struke na gospodarskom i društvenom napretku Republike Hrvatske. U narednom periodu, strateški fokus je dodatno povećanje broja članova kako bi Društvo postalo što bitniji dionik na tržištu Republike Hrvatske, uz istodobno prenošenje najnovijih znanja iz područja procjeniteljske prakse.

Članstvo u Društvu je dragovoljno. Potencijalni član Društva treba položiti stručni ispit, dobiti diplomu ovlaštenog procjenitelja, prihvatiti Statut Društva, Kodeks etike Društva i upisati se u Registar ovlaštenih procjenitelja.

Hrvatski institut za financije (HIF) je neprofitni institut koji okuplja stručnjake iz područja financija. Hrvatski institut za financije predstavlja izvrsnost edukacije i istraživanja u području financija. Nastojimo biti benchmark za cijelu financijsku industriju gradeći edukaciju baziranu na visokoj kvaliteti, karakteru i kreativnosti te pružamo potporu svim relevantnim znanstvenim i poslovnim subjektima u području edukacije i stručne ekspertize.

 

MODUL 1: FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU (8.11.2021.)

Uvodni modul pripremnog tečaja za ovlaštenog procjenitelja govori o osnovnoj koncepciji procjene poduzeća te o strateškom upravljanju i razvoju poduzeća. Obrađuje se dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni kao i analiza strukture financiranja te analiza profitabilnosti i efikasnosti.

 

SAT 1. Uvod u procjenu, što je procjena, koncepcija strateškog upravljanja i razvoja poduzeća
SAT 2. Provjera imovinsko-pravnog statusa, dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni, neproknjižene obveze i imovina – pitanja i problemi u praksi, skrivene pričuve, problemi i dvojbe u praksi
SAT 3. Analiza strukture financiranja – primjeri iz prakse, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti
SAT 4. Analiza profitabilnosti, 4 točke pokrića, analiza efikasnosti, koeficijenti i obrtaji upravljanja imovinom, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti

 

MODUL 2: ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU IMOVINE PODUZEĆA (9.11.2021.)

Drugi modul pripremnog tečaja obrađuje tematiku procjenjivanja vrijednosti imovine poduzeća te postrojenja i opreme poduzeća. Prilikom procjene vrijednosti imovine nastojat će se dati pregled metodologije koja se koristi u praksi procjenjivanje imovine poduzeća.

SAT 1. Analiza makroekonomske situacije u Republici Hrvatskoj i svijetu te korištenje predmetnih informacija u procjeni vrijednosti poduzeća
SAT 2. Procjena vrijednosnica
SAT 3. Procjena vrijednosti imovine, ostale metode, primjeri iz prakse
SAT 4. Procjena vrijednosti imovine, primjeri iz prakse

 

MODUL 3: PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI (10.9.2021.)

Treći dio pripremnog tečaja govori o procjeni vrijednosti investicijskih projekata sa definiranjem svih ključnih elemenata (inputa) dinamične procjene kao što su WACC, FCF, CAPM, beta i ključne formule procjene.

SAT 1. Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu,
SAT 2. Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu, bilance i izvještaja o novčanom toku
SAT 3. Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata, WACC, FCF, CAPM, beta i unlevereged beta, korištenje informacija na webu
SAT 4. Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata

 

MODUL 4: DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU  (11.9.2021.)

Četvrti dio pripremnog tečaja govori o dinamičnoj procjeni vrijednosti sa definiranjem modaliteta diskontiranja novčanih tokova, EBITDA kao i metodama procjene vrijednosnica kompanija.

 

SAT 1. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 2. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 3. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 4. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

 

MODUL 5: KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU   (12.9.2021.)

Završni dio pripremnog tečaja prikazuje konkretan primjer procjene vrijednosti poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu.

 

SAT 1. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 2. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 3. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 4. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

 

PREDAVAČI

 

Kristijan Cinotti je predsjednik Hrvatskog društva procjenitelja i Managing Partner Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, financijskim i poreznim savjetovanjem te računovodstvom. Kristijan ima 20 godina iskustva u području savjetovanja i revizije te je tijekom karijere napravio cijeli niz procjena vrijednosti poduzeća, dubinskih snimanja i revizija poduzeća. Prošao je cijeli niz seminara i usavršavanja u zemlji i inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, financije, reviziju. Posjeduje licence za ovlaštenog procjenitelja, revizora, poreznog savjetnika, i računovođe te je stalni sudski vještak za financije. Također, Kristijan je trenutno na doktoratu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Andrija Garofulić, ACCA je Partner odjela savjetovanja u Mazars Cinotti-ju te radi s klijentima koji su većinski u privatnom vlasništvu (OMB), kao i koji su većinom u SME sektoru. Andrija ima desetogodišnje iskustvo u industriji i praksi u Hrvatskoj, prilikom kojeg je bio uključen u projekte restrukturiranja, dubinskog snimanja poduzeća iz različitih industrija, projekte procjene vrijednosti te M&A projekta. Dio  svoje poslovne karijere proveo je u velikoj internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Prošao je više raznih usavršavanja od strane Mazarsa u inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, spajanja i pripajanja poduzeća.

Andrija je koautor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA), ovlašteni procjenitelj, stalni sudski vještak za financije te autor stručnih članaka za razne stručne publikacije.

Lovre Botica, CFA je Manager u odjelu financijskog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Radeći na raznim projektima usko se specijalizirao za područje financijskog savjetovanja. Tijekom svoje poslovne karijere, Lovre je sudjelovao u brojnim projektima provođenja procesa dubinskog snimanja (eng. Due Diligence), procjenama vrijednosti poduzeća te M&A transakcijama.

Lovre je održao više predavanja o raznim stručnim financijskim temama, a prije svega o vrednovanju i financijskoj analizi poduzeća, kao i primjeni excela u financijama. Također, Lovre je koautor knjige „Mazars – Porezni savjetnik“. U rujnu 2017. godine, Lovre je postao CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

Mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Radio je kao financijski savjetnik na infrastrukturnim projektima u RH (refinanciranje autoceste Zagreb-Macelj i Bina Istra; 2006.-2008. godine), na kojima je i započeo sa stjecanjem iskustva u pripremi složenih financijskih modela.

  

Kotizacija

  Kotizacija
Redovna kotizacija pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja (pravne osobe) 4.990kn+PDV
Redovna kotizacija pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja (fizičke osobe) 4.490kn
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) 4.490kn
Sudjelovanje troje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) ILI prijava do 15.7.2021. 3.990kn
 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama.

Popust prilikom plaćanja ispita za ovl. procjenitelja  u iznosu od 50% za polaznike seminara.  
SVAKI POLAZNIK DOBIVA UPOTREBLJIV MODEL PROCJENE U EXCELU!  


Napomena

Dnevni program seminara počinje u 17.00, a završava u 21.00.

Polaznici će dobiti materijale sa seminara i CERTIFIKAT te konkretne upute korisne za polaganje ispita za OVLAŠTENOG PROCJENITELJA koji će se održati u lipnju 2021. godine.

PROJECT MANAGEMENT AKADEMIJA

Praktično upravljanje projektima uz mogućnost polaganja ispita u svrhu stjecanja PMP ®(Project Management Professional) certifikata. 

 

Teme modula Profesionalne Project Management Akademije
MODUL.1   (1-dnevni seminar)  (20.10.2021.)

PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK

MODUL.2   (1-dnevni seminar)  (11.11.2021.)

UPRAVLJANJE VREMENOM I OPSEGOM PROJEKTA

MODUL 3. (1-dnevni seminar)  (17.11.2021.)

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA

MODUL.4   (1-dnevni seminar)  (25.11.2021.)

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM I DIONICIMA PROJEKTA    

MODUL.5   (1-dnevni seminar)  (02.12.2021.)

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM

 

Teme izlaganja gost predavača (gosti predavači su eminentni stručnjaci iz domaće i inozemne prakse)

(30-60 minutna izlaganja raspoređena tijekom trajanja Programa) [1]

[1] Točni termini izlaganja gost predavača bit će određeni neposredno prije početka Programa.

Nakon završetka programa ponuđena je opcija polaganja ispita u svrhu dobivanja stjecanja PMP (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL) CERTIFIKATA. Također, pohađanjem tečaja polaznici će steći kvotu potrebnih PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

OPIS PROGRAMA

Project management je aplikacija znanja i vještina, alata i tehnika u svrhu kvalitetnog upravljanja projektima. Jedinstveni tečaj znanja i vještina koje nudimo u sklopu Profesionalne Project Management Akademije predstavlja upravljanje projektima u praksi, dakle na više praktičnih primjera kako bi se uvidjela aplikacija teorijskog znanja na konkretnim primjerima. Profesionalna Project Management Akademija pomaže u pripremi certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. PMP certifikat je prepoznat kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te danas sve više organizacija zahtjeva od svojih voditelja projekata ovaj certifikat. PMP certifikat pruža prednost prilikom zapošljavanja te potencijala zarade. Prema nekim međunarodnim istraživanjima, osobe s PMP certifikatom ostvaruju u prosjeku 20% više plaće od osoba bez certifikata. Prednost ovakvog tipa profesionalnog tečaja kao i PMP certifikata ogleda se i u doprinosu kompanijama, jer organizacije sa PMP managerima uspijevaju dovršiti svoje projekte na vrijeme te u okviru budžeta i to sa izvrsnim rezultatima.

Tečaj je organiziran kroz ukupno pet modula. Svaki modul sadrži specifična znanja i vještine. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici će se detaljno upoznati  s Vodičem kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologijom te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit. PMBOK® Guide – 6. izdanje uključuje nove elemente u smislu kako implementirati znanje u agilnom okruženju.

Nakon svakog predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 1: PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK (20.10.2021.)

CILJ SEMINARA
Tijekom prvog modula, polaznici seminara se upoznaju s definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Definirat će se međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, organizacija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta. Pobliže će se pojasniti Vodič kroz znanje o upravljanju projektima te koncept PMI metodologije.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i konceptom PMI metodologije, te s pojmom upravljanja projektom, kao i specifičnostima organizacijskog okruženja unutar kojeg se ono odvija.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

SYLLABUS
 

•            Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi

•            Osnovno o PMP certifikaciji

•            Procesne grupe upravljanja projektom

•            Područja znanja upravljanja projektom

•            Upravljanje integracijom projekta

 

MODUL 2: UPRAVLJANJE VREMENSKIM RASPOREDOM I OPSEGOM PROJEKTA (11.11.2021.)

CILJ SEMINARA
U drugom modulu definiraju se procesi kao što su plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje opsega projekta, potvrđivanje i kontrola opsega, plan upravljanja vremenskim rasporedom, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti – PDM metoda, procjena resursa aktivnosti, procjena trajanja aktivnosti, metoda kritičnog puta – izrada vremenskog rasporeda i kontrola vremenskog rasporeda.

 

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje opsegom i vremenom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

SYLLABUS
·        Upravljanje opsegom projekta

·        Upravljanje vremenom

 

MODUL 3: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA (17.11.2021.)

CILJ SEMINARA
Cilj ovog modula je upoznavanje polaznika s procesima izrade plana upravljanja troškovima, procjenom troškova, određivanjem budžeta, kontrolom troškova te metodom EV analize (upravljanje ostvarenom vrijednosti), zatim s procesima vezanim uz upravljanje kvalitetom (planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete) te osnovnim alatima za planiranje i kontrolu kvalitete na projektima.

Tijekom trećeg modula polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje troškovima i kvalitetom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja uz primjere ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

SYLLABUS
·        Upravljanje troškovima projekta

·        Upravljanje kvalitetom projekta

 

MODUL 4: UPRAVLJANJE RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM I DIONICIMA PROJEKTA (25.11.2021.)

CILJ SEMINARA
Tijekom četvrtog modula polaznicima će se približiti procesi vezani uz upravljanje ljudskim resursima, upravljanje dionicima te upravljanje komunikacijom. Navedeni procesi su vezani uz planiranje,  formiranje i razvoj projektnog tima, vođenje tima, principe vodstva, upravljanje sukobima, teorije motivacije, planiranja, upravljanje te kontrolu komunikacijama na projektu i procesi  identifikacije dionika te planiranje, upravljanje i kontrola dionicima.

Polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, komunikacijama i dionicima na projektu te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja. Na kraju seminara proći će se kroz ispitna pitanja iz predmetnog područja.

SYLLABUS
•             Upravljanje ljudskim resursima na projektu

•             Upravljanje komunikacijama na projektu

•             Upravljanje dionicima projekta

 

MODUL 5: UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM (02.12.2021.)

CILJ SEMINARA
Kroz posljednji modul naglasak je na procesima vezanim uz upravljanje rizicima, kvalitativnom i kvantitativnom analizom rizika, matricom vjerojatnosti i utjecaja, analizom očekivane novčane vrijednosti te strategijom odgovora na rizike, zatim procesima upravljanja nabavom na projektu, planiranjem nabave, provođenjem i kontrolom nabave.

Polaznici izrađuju samostalno matricu vjerojatnosti i utjecaja rizika te analizu očekivane novčane vrijednosti  i izvještaje.

SYLLABUS
•             Upravljanje rizicima projekta

•             Upravljanje nabavom na projektu

•             Postupak PMP certifikacije

•             Pregled sadržaja – PMP ispit

 

 

CILJNA SKUPINA POLAZNIKA

Tečaj je namijenjen svima koji se vođenjem projekata bave u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i za kandidate koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Nakon pohađanja tečaja polaznici dobivaju potvrdu o odslušanoj edukaciji i stjecanju ukupno mogućih 40 PDU bodova. Svaki modul boduje se sa 8 bodova te je PDU bodove moguće steći za svaki modul posebno.

 

PREDAVAČ

Petra Gracin, MBA, PMP

Mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP, diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar je znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. Radila je u Institutu IGH kao voditelj projekata i u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata – Project Management Professional (PMP) prema Project Management Institutu (PMI). Pohađala je brojne seminare, treninge i predavanja iz područja strateškog poslovanja i upravljanja u organizacijama. Također je pohađala treninge iz područja upravljanja projektima, javno privatnog partnerstva, javne nabave, upravljanja ugovornom dokumentacijom, politikom i poslovanjem u EU, te EU pretpristupnih i pristupnih fondova. Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju i kao predavač na poslovnom učilištu Experta. Odradila je predavanja za brojne seminare iz upravljanja projektima

 

Kotizacija

  Kotizacija
Redovna kotizacija Project Management Akademije 6.790kn+PDV
SPECIJALAN POPUST do 15.07.2021. 4.790kn+PDV
Prijava na program do 15.09.2021. 4.990kn+PDV
Sudjelovanje dvoje ili troje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

Sudjelovanje četiri ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

Moguće plaćanje kotizacije u ratama

 

4.990kn+PDV

4.790kn+PDV

 

 

Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744,  prije početka edukacije.  

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 9.00, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIFIKAT.